在7月29日召开的集团公司半年工作会上，总会计师康永智作了2017年上半年财务运行及增收节支专题报告。报告对上半年工财务运行及增收节支工作进行了总结分析，对下半年工作进行了安排部署。现作解读，以飨读者。
康永智指出，今年以来，面对持续低油价和市场供应过剩等严峻挑战，集团财务工作始终坚持以“价值管理”为核心，大力推进增收节支，着力提升管控能力，财务运行基本上保持了平稳受控态势，经营业绩好于预期。
■上半年财务指标完成情况
上半年，全集团实现营业收入1264.65亿元，完成追赶超越半年目标107.63%，同比增加119.07亿元，增长10.39%。其中：油品收入同比增长6.9%，天然气收入同比增长21.87%，化工品收入同比增长6.15%，综合贸易收入同比增长12.02%，其他业务收入同比增长7.36%。多数单位收入同比上升。其中，矿业、兴化、榆煤化等20家单位收入增速超过15%。
■上半年增收节支工作开展情况
康永智指出，近年来，持续开展的增收节支活动，不仅为集团顺利完成年度目标任务提供了保障，更为重要的是以效益为中心、细算投入产出账和过紧日子思想得到普遍认同和深入贯彻，成为集团应危机、渡难关的重要抓手之一。
今年年初，集团立足形势任务，总结以往经验，按照“常态化、制度化、全员化”管理总体思路，制定出台了《增收节支指导意见》，提出50项倡导措施，明确了集团专项奖励和各单位必须提取5%的绩效工资总额用于增收节支奖惩等政策。《指导意见》下发以来，各单位强化组织领导，细化方案措施，经过全集团共同努力，上半年，增收节支取得较好成效。一是总体目标较好完成。纳入增收节支考核的30家单位，26家实现了任务目标过半；成本费用指标，除一家单位因客观原因外，其他单位均控制在节支目标范围内。二是整体推进成效显著。勘探公司、矿业公司、产品经销公司结合实际，科学制定方案，将集团下达的总体指标细化分解为30余项具体目标和措施。油田公司细化流程、固化操作，建立了项目日常管理模型、管理流程、审核标准及实施方案模板。三是项目管理进展顺利。截止6月底，各单位累计上报增收节支备案项目236个，预计可增收增效16.96亿元。以项目为载体的增收节支机制逐步建立，营造了全员立足岗位开源节流降本增效的良好氛围。
■下半年财务工作重点及措施
一、持续深入推进增收节支，全力以赴提升经营效益
一是要在全员全过程全方位推进上加大力度。进一步强化组织领导，落实责任主体，健全动态跟踪督导机制，创新管理推进模式。加强宣传动员和正面舆论导向，注重典型引路和先进示范，形成自我加压、主动开源节流降本增效的良好氛围。二是要在重点领域和关键环节措施任务落实上加大力度。三是要在目标引导和激励奖惩上加大力度。
二、继续加大资金管控力度，全力保障资金安全运行
要牢固树立资金链安全底线不动摇，充分挖掘资金管理创效潜力。一是强化资金统筹管控。严格遵循资金“紧平衡”策略，从严从紧控制预算资金安排，优先安排急需资金，合理把握拨付额度和进度，努力提高资金运转效率。二是持续优化现金流管理。三是严格压减“两金”占用。四是财务公司要创新应用各类融资信贷工具，加大票据支付力度，通过贷款、信用证、代理贴现，并充分运用债务工具等，多渠道筹融资解决资金。五是严控资金运营风险。
三、加大资产盘活优化力度，全力提升资产运营效益
持续按照“处置无效资产、盘活存量资产、用好增量资产”的思路，有效提升各类资产运行质量和效益。一是加快处置无效资产。二是下功夫盘活存量资产。全力做好既定的房屋、设备和管材等闲置资产调剂划转和再利用，深入研究闲置土地资产盘活、租赁和置换措施。三是用好增量资产。始终以效益为核心，以资金匹配为前提，坚持有保有压，坚决控减低效无效投入。
四、切实加快财务转型发展，全力助推集团追赶超越
康永智指出，财务是企业经济运行的核心，促进经营效益最大化，实现价值增值是财务管理的最终目标。服从和服务于集团生产经营是财务工作的出发点和落脚点，在当前低油价的冲击下，各级财务部门要突出履职尽责，强化责任担当，坚持问题导向和目标引领，发挥价值管理职能，强化业财有效协同，多深入生产经营一线，切实解决制约生产经营运行的瓶颈问题，为领导科学决策当好参谋助手，为不断提升发展质量和效益提供坚实可靠的财务保障。
